Заслухали звіт про стан виконання бюджету Оратівської селищної територіальної громади за 2023 рік
За 2023 рік обсяг доходів загального фонду бюджету Оратівської селищної територіальної громади за рахунок усіх джерел склав 216973,2 тис грн, що становить 103,6% до уточнених річних призначень.
Власних та закріплених доходів надійшло в сумі 134334,4 тис грн, що становить 106,1% до річних призначень. Порівняно із відповідним періодом минулого 2022 року надходження збільшилися на 11488,9 тис грн або на 9,3%.
Основним бюджетоутворюючим податком у складі власних та закріплених доходів є податок та збір на доходи з фізичних осіб, надходження якого за 2023 рік склало 81514,8 тис грн. Частка ПДФО в загальному обсязі власних доходів становить 60,7%. Планові показники даного податку перевиконано на 5200,4 тис грн. Порівняно із відповідним періодом минулого 2022 року надходження збільшилися на 4320,0 тис грн або на 5,6 %.
Другим важливим джерелом надходжень доходів загального фонду є місцеві податки і збори, за звітний період надходження склали 47132,2 тис грн. Порівняно із відповідним періодом 2022 року надходження збільшилися на 4591,1 тис грн або на 10,8%. Значну частину надходжень місцевих податків складає єдиний податок – це 25068,8 тис грн, по податку на нерухоме майно надійшло – 1655,6 тис грн, по платі за землю отримано – 20345,0 тис грн, транспортний податок – 62,8 тис грн.
Рентної плати та плати за використання природних ресурсів до бюджету громади надійшло 427,2 тис грн. Порівняно із відповідним періодом минулого року надходження збільшилися на 11,7 тис грн або на 2,8 %.
Акцизного податку за 2023 рік до бюджету громади надійшло 3823,8 тис грн, в тому числі акцизного податку із виробленого в Україні та ввезеного на митну територію України пального – 2731,2 тис грн та з реалізації суб’єктами господарювання роздрібної торгівлі підакцизних товарів – 1092,6 тис грн. У порівнянні із відповідним періодом минулого року надходження акцизного податку збільшилися на 1834,3 тис грн або на 92,2 %.
Плати за надання адміністративних послуг за 2023 рік надійшло 697,1 тис грн, в тому числі:
адміністративного збору за проведення державної реєстрації юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань - 23,4 тис грн, плати за надання інших адміністративних послуг - 142 тис грн, адміністративного збору за державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень - 531,7 тис. грн.
Крім власних надходжень податків і зборів, до загального фонду бюджету громади за 2023 рік отримано 82638,8 тис грн субвенцій та дотацій із державного та обласного бюджетів, з яких базова дотація 18134,5 тис грн, додаткової дотації з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення повноважень органів місцевого самоврядування на деокупованих, тимчасово окупованих та інших територіях України, що зазнали негативного впливу у зв’язку з повномасштабною збройною агресією російської федерації 7803,1 тис. грн., освітня субвенція 54933,3 тис грн, субвенції з місцевого бюджету на здійснення переданих видатків у сфері освіти за рахунок коштів освітньої субвенції 1221,5 тис грн, субвенції з місцевого бюджету на надання державної підтримки особам з особливими освітніми потребами за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету 129,4 тис грн, субвенції з місцевого бюджету за рахунок залишку коштів субвенції на надання державної підтримки особам з особливими освітніми потребами, що утворився на початок бюджетного періоду 66,8 тис грн, субвенції з місцевого бюджету на створення мережі спеціалізованих служб підтримки осіб, які постраждали від домашнього насильства та/або насильства за ознакою статі за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету 232,5 тис грн, субвенції з місцевого бюджету на виконання окремих заходів з реалізації соціального проекту «Активні парки - локації здорової України» за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету 117,7 тис грн.
До спеціального фонду бюджету громади за 2023 рік надійшло 8224,1 тис грн, в тому числі: податкові і неподаткові надходження – 100,3 тис грн, власні надходження бюджетних установ – 5516,9 тис грн, доходи від операцій з капіталом 1009,8 тис грн (кошти від продажу земельних ділянок несільськогосподарського призначення 502,2 тис грн кошти від викупу земельних ділянок сільськогосподарського призначення 507,6 тис грн.). Крім власних надходжень податків і зборів, до спеціального фонду бюджету громади за 2023 рік отримано 697,1 тис грн субвенції з місцевого бюджету на здійснення переданих видатків у сфері освіти за рахунок коштів освітньої субвенції (видатки для придбання меблів навчальних засобів, комп’ютерної техніки для НУШ), 900 тис грн субвенції з Вінницького міського бюджету у вигляді іншої субвенції на капітальний ремонт існуючого приміщення котельні з заміною котлів КНП «Оратівська лікарня планового лікування».
Фінансування видатків здійснювалося в межах доходів, що надійшли до бюджету громади.
За 2023 рік із бюджету Оратівської селищної територіальної громади проведено видатків в сумі 219872,8 тис грн, в тому числі по загальному фонду – 186253,4 тис грн та по спеціальному фонду – 33619,4 тис грн.
В першу чергу бюджетні кошти спрямовувались на фінансування соціально-культурної сфери: за відповідний період на зазначені цілі по загальному та спеціальному фонду використано 156505,4 тис грн або 71,2 % усіх видатків, у тому числі на:
- освіту – 119799,4 тис грн;
- охорону здоров‘я – 13501,0 тис грн;
- соціальний захист – 12842,6 тис грн;
- культуру – 8674,9 тис грн;
- фізичну культуру і спорт – 1687,5 тис грн.
Видатки в сфері житлово–комунального господарства за 2023 рік профінансовані в обсязі 8911,7 тис грн, з них на:
- забезпечення діяльності водопровідноканалізаційного господарства – 616,4 тис грн;
- благоустрій населених пунктів громади – 7875,7 тис грн;
- відшкодування різниці в тарифах на водопостачання – 419,6 тис грн.
Видатки в сфері економічної діяльності (транспорту, дорожнього господарства, землеустрою, будівництва та інвестиційної діяльності) за 2023 рік профінансовані в обсязі 20746,4 тис грн, з них на:
- заходи із землеустрою – 43,2 тис грн;
- розроблення схем планування та забудови територій (містобудівної документації) – 49,6 тис грн;
- утримання та розвиток автомобільних доріг та дорожньої інфраструктури за рахунок коштів місцевого бюджету – 20600,8 тис грн;
- видатки за рахунок залишків коштів цільового фонду – 15,2 тис грн;
- членські внески до асоціацій органів місцевого самоврядування – 37,6 тис грн.
За іншими напрямками за 2023 рік бюджетні кошти спрямовані:
- заходи у сфері екології та охорони природніх ресурсів 107,5 тис грн;
- на фінансову підтримку місцевого радіомовлення – 450,0 тис грн.
В галузі державного управління за 2023 рік проведено видатків в сумі 29555,9 тис грн, з них:
- на утримання апарату селищної ради та її структурних підрозділів – 23057,4 тис грн;
- на утримання виконавчих органів селищної ради – 5780,2 тис грн;
- на утримання трудового архіву – 330,9 тис грн;
- відзначення державних та професійних свят, вшанування загиблих – 47,8 тис грн;
- утримання майна, що перебуває у комунальній власності громади – 189,5 тис грн;
- на виконання судових рішень – 65,1 тис грн;
- фінансова підтримка соціальної аптеки – 85,0 тис грн.
Міжбюджетні трансферти обласному бюджету становлять 1826,0 тис грн, з яких 200,0 тис грн на співфінансування Регіональної комплексної Програми інвестування житлового будівництва у Вінницькій області "Власний Дім" на 2023-2028 роки, 1626,0 тис грн співфінансування придбання шкільного автобуса.
Міжбюджетні трансферти державному бюджету складають 1769,9 тис. грн., з яких:
- 149,9 тис грн. на виконання заходів Програми поліпшення пожежної та техногенної безпеки населених пунктів та об’єктів усіх форм власності розвитку інфраструктури підрозділу оперативно-рятувальної служби у Оратівській селищній територіальній громаді на 2021-2025 роки;
- 1000,0 тис грн на виконання заходів Єдиної комплексної правоохоронної програми на 2021- 2025 роки, в тому числі Управлінню СБУ у Вінницькій області Вінницькому районному відділенню ( з дислокацією у м. Немирів) 100,0 тис грн, СПД №1 ВП № 4 Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області 100 тис грн, ВП № 4 Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області 200 тис грн СПД №1 ВП №3 Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області – 600,0 тис грн;
- 500,0 тис грн на виконання «Цільової селищної програми підтримки Збройних Сил України, підрозділів: територіальної оборони, Національної гвардії України, Національної поліції України, Прикордонних військ України, Державної служби України з надзвичайних ситуацій, Служби безпеки України на період правового режиму воєнного стану в Україні»;
- 100,0 тис грн на виконання заходів Програми підготовки територіальної оборони та місцевого населення до участі в русі національного спротиву в Оратівській селищній територіальній громаді на 2022-2025 роки;
- 20,0 тис грн на виконання заходів Комплексної програми співпраці Оратівської селищної ради, її виконавчих органів та Головного управління Державної податкової служби у Вінницькій області (Оратівської ДПІ) з питань забезпечення контролю за дотриманням зобов’язань щодо платежів юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців, фізичних осіб до бюджету Оратівської селищної територіальної громади на 2023-2027 роки.
Видатки на оплату праці з нарахуваннями працівників бюджетної сфери по загальному фонду бюджету за 2023 рік склали 135815,8 тис грн Поряд з тим, за 2023 рік по загальному фонду бюджету громади здійснено також видатки на:
придбання предметів, матеріалів, обладнання та інвентаря сумі 5692,8 тис грн;
медикаменти та перев’язувальні матеріали 5,0 тис грн;
продукти харчування в сумі 2393,8 тис грн;
оплату послуг (крім комунальних) в сумі 5805,9 тис грн;
видатки на відрядження в сумі 102,9 тис грн;
оплату комунальних послуг та енергоносіїв в сумі 14262,8 тис грн;
окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку в сумі 382,5 тис грн;
субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям) в сумі 18304,0 тис грн (КП Оратівкомунсервіс 6663,0 тис грн, КНП «Лікарня планового лікування» 2690,0 тис грн, КНП «Центр первинної медико-санітарної допомоги 5715,4 тис грн, редакція радіомовлення 450,0 тис грн, автоперевізники 195,9 тис грн, ПП Газводбудсервіс, ДП Газводбудсервіс 419,7 тис грн, служба автомобільних доріг 2085,0 тис грн.);
поточні трансферти органам державного управління інших рівнів в сумі 1069,9 тис. грн;
інші виплати населенню в сумі 2283,8 тис грн;
інші поточні видатки в сумі 134,2 тис грн.
По спеціальному фонду селищного бюджету за 2023 рік кошти спрямовувались на:
оплату праці з нарахуваннями 129,4 тис грн;
придбання предметів, матеріалів, обладнання та інвентаря сумі 2928,7 тис грн;
медикаменти та перев’язувальні матеріали в сумі 35,2 тис грн;
продукти харчування в сумі 2041,8 тис грн;
оплату послуг (крім комунальних) в сумі 114,1 тис грн;
оплату комунальних послуг та енергоносіїв в сумі 55,6 тис грн;
придбання обладнання і предметів довгострокового користування в сумі 11569,6 тис грн;
капітальний ремонт в сумі 17460,5 тис грн;
капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям) в сумі 6758,4 тис грн(КП Оратівкомунсервіс 1662,8 тис грн, КНП «Лікарня планового лікування» 5095,6 тис грн);
капітальні трансферти органам державного управління інших рівнів в сумі 2526,0 тис грн.
Протягом року в повному обсязі забезпечено фінансування усіх першочергових видатків по установах, що фінансуються із бюджету громади.
Кредиторська заборгованість станом на 01.01.2024 року відсутня.
